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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 940.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 277.00 | 380 255.00 | 198 021.00 | 578 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 266.00 | 335 877.00 | 137 388.00 | 473 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 335.00 | 729 073.00 | 340 261.00 | 1 069 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 783.00 | | 1 142 783.00 | 1 142 783.00 |
BZ Autres créances | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CF Disponibilités | 402 324.00 | | 402 324.00 | 402 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 722.00 | | 1 620 722.00 | 1 620 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 058.00 | 729 073.00 | 1 960 984.00 | 2 690 058.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 693.00 | | | 406 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
DL TOTAL (I) | 645 586.00 | | | 645 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 154.00 | | | 700 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 398.00 | | | 1 315 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 984.00 | | | 1 960 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 451.00 | | | 1 231 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 440 133.00 | | 5 440 133.00 | 5 440 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 133.00 | | 5 440 133.00 | 5 440 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 686.00 | |
GE Autres charges | | | 64 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 759.00 | | | 5 564 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 866.00 | | | 5 435 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 302.00 | | 239 940.00 | 993 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 907.00 | 1 069 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 907.00 | 1 051 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 540.00 | | 238 910.00 | 976 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 1 030.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 975.00 | 122 686.00 | 158 587.00 | 764 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 167.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 201.00 | 122 520.00 | 158 587.00 | 752 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 154.00 | 700 154.00 | | 700 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 784.00 | 1 142 784.00 | | 1 142 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 364.00 | 90 418.00 | 83 947.00 | 174 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VP Divers | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 814.00 | 391 814.00 | | 391 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 228.00 | 1 218 398.00 | 2 830.00 | 1 221 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 398.00 | 1 231 451.00 | 83 947.00 | 1 315 398.00 |