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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 153.00 | | 832 153.00 | 832 153.00 |
AP Constructions | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 19 178.00 | 75 821.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 885.00 | 23 286.00 | 912 599.00 | 935 885.00 |
BT Marchandises | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BZ Autres créances | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CF Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 296.00 | 23 286.00 | 1 130 010.00 | 1 153 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -170 458.00 | -170 458.00 | | -170 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 447.00 | 7 715.00 | | 30 447.00 |
DL TOTAL (I) | 786 222.00 | 763 490.00 | | 786 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 826.00 | 119 178.00 | | 100 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 253.00 | 33 750.00 | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | 157 059.00 | | 139 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 15 029.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 788.00 | 385 102.00 | | 343 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 010.00 | 1 148 592.00 | | 1 130 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 681.00 | 276 973.00 | | 261 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 109.00 | | | 993 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 224.00 | 935 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 037.00 | 99 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 153.00 | | | 832 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 626.00 | 10 884.00 | 57 224.00 | 69 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 10 884.00 | 57 037.00 | 69 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
UX Autres créances clients | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 826.00 | 18 719.00 | 78 691.00 | 100 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 788.00 | 261 681.00 | 78 691.00 | 343 788.00 |