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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 026.00 | 179 807.00 | 132 219.00 | 312 026.00 |
AP Constructions | 15 580.00 | 2 669.00 | 12 911.00 | 15 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 781.00 | 10 197.00 | 33 584.00 | 43 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 4 138.00 | 7 262.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 917.00 | 196 812.00 | 215 105.00 | 411 917.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BZ Autres créances | 433 545.00 | | 433 545.00 | 433 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 014.00 | | 676 014.00 | 676 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 931.00 | 196 812.00 | 891 120.00 | 1 087 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 260.00 | 289 840.00 | | 366 260.00 |
DH Report à nouveau | -763 942.00 | -378 450.00 | | -763 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 718.00 | -385 492.00 | | -179 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 556.00 | 388 804.00 | | 413 556.00 |
DL TOTAL (I) | -163 844.00 | -85 298.00 | | -163 844.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 552 100.00 | 400 000.00 | | 552 100.00 |
DO TOTAL (II) | 552 100.00 | 400 000.00 | | 552 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 541.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 335.00 | 5 545.00 | | 250 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | 75 604.00 | | 137 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 855.00 | 65 764.00 | | 75 855.00 |
EA Autres dettes | 21 004.00 | 1 858.00 | | 21 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 46 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 863.00 | 195 313.00 | | 502 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 120.00 | 510 015.00 | | 891 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 448.00 | | 305 448.00 | 305 448.00 |
FG Production vendue services | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 466.00 | | 601 466.00 | 601 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 248.00 | 109 198.00 | | 222 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 248.00 | 109 198.00 | | 222 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 145.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 145.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 113.00 | 108 053.00 | | 222 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 446.00 | 561 361.00 | | 1 264 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 164.00 | 946 853.00 | | 1 444 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 718.00 | -385 492.00 | | -179 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 517.00 | | 121 400.00 | 290 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 752.00 | | 85 274.00 | 226 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | 36 126.00 | 34 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 767.00 | 87 045.00 | | 109 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 144.00 | 75 663.00 | | 104 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 11 382.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 335.00 | 10 335.00 | 240 000.00 | 250 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 198.00 | 397 198.00 | | 397 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 873.00 | 541 744.00 | 29 129.00 | 570 873.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 863.00 | 262 863.00 | 240 000.00 | 502 863.00 |