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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 787.00 | 333 882.00 | 14 905.00 | 348 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 544.00 | 10 037.00 | 16 507.00 | 26 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 828.00 | 50 307.00 | 34 521.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 064.00 | 44 188.00 | 50 876.00 | 95 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 255.00 | 438 414.00 | 177 841.00 | 616 255.00 |
BT Marchandises | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 346.00 | 834.00 | 221 512.00 | 222 346.00 |
BZ Autres créances | 571 179.00 | 578.00 | 570 601.00 | 571 179.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CF Disponibilités | 301 313.00 | | 301 313.00 | 301 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 197.00 | 1 412.00 | 1 187 785.00 | 1 189 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 452.00 | 439 826.00 | 1 365 825.00 | 1 805 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 920.00 | 664 600.00 | | 1 090 920.00 |
DH Report à nouveau | -997 012.00 | -919 942.00 | | -997 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 162.00 | 188 278.00 | | 193 162.00 |
DL TOTAL (I) | 287 070.00 | -67 064.00 | | 287 070.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DO TOTAL (II) | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 382.00 | 5 171.00 | | 7 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 231.00 | 359 362.00 | | 281 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753.00 | 13 618.00 | | 24 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 100 112.00 | | 145 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 101.00 | 212 441.00 | | 260 101.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 30 785.00 | | 7 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 882.00 | 40 000.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 895.00 | 761 489.00 | | 744 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 995.00 | 1 313 589.00 | | 1 296 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 778.00 | 158 934.00 | 692 712.00 | 533 778.00 |
FG Production vendue services | 759 563.00 | 56 391.00 | 815 954.00 | 759 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 341.00 | 215 325.00 | 1 508 666.00 | 1 293 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 075.00 | 125 375.00 | | 80 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 075.00 | 125 375.00 | | 80 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 345.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 345.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 573.00 | 125 030.00 | | 76 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 854.00 | 2 249 770.00 | | 2 435 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 295.00 | 2 326 839.00 | | 2 654 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 441.00 | -77 069.00 | | -218 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 761.00 | | 43 251.00 | 577 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 616 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 757.00 | 348 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 544.00 | | | 353 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 889.00 | | 41 334.00 | 190 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 328.00 | | 1 917.00 | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
UX Autres créances clients | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VC Groupe et associés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 748.00 | | 152 682.00 | 279 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 084.00 | 530 084.00 | | 530 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 024.00 | 862 779.00 | 35 245.00 | 898 024.00 |
VW T.V.A. | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 895.00 | 465 147.00 | 152 682.00 | 744 895.00 |