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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 787.00 | 293 282.00 | 55 505.00 | 348 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
AP Constructions | 26 544.00 | 7 046.00 | 19 498.00 | 26 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 828.00 | 33 303.00 | 51 525.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 23 798.00 | 38 864.00 | 62 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 761.00 | 357 429.00 | 220 332.00 | 577 761.00 |
BT Marchandises | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
BZ Autres créances | 533 096.00 | | 533 096.00 | 533 096.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 169 267.00 | | 169 267.00 | 169 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 123.00 | | 949 123.00 | 949 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 884.00 | 357 429.00 | 1 169 455.00 | 1 526 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 600.00 | 411 180.00 | | 664 600.00 |
DH Report à nouveau | -919 942.00 | -943 660.00 | | -919 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 070.00 | 23 718.00 | | -77 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 278.00 | 197 082.00 | | 188 278.00 |
DL TOTAL (I) | -144 135.00 | -311 680.00 | | -144 135.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DO TOTAL (II) | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 171.00 | 2 627.00 | | 5 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 362.00 | 398 929.00 | | 359 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618.00 | 8 163.00 | | 13 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 113 734.00 | | 100 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 441.00 | 136 947.00 | | 212 441.00 |
EA Autres dettes | 30 785.00 | 17 582.00 | | 30 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 195 880.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 489.00 | 873 862.00 | | 761 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 455.00 | 1 114 283.00 | | 1 169 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 896.00 | 100 835.00 | 573 731.00 | 472 896.00 |
FG Production vendue services | 645 321.00 | 54 321.00 | 699 642.00 | 645 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 217.00 | 155 156.00 | 1 273 373.00 | 1 118 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 979.00 | |
GE Autres charges | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 375.00 | 216 474.00 | | 125 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 375.00 | 216 474.00 | | 125 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 45.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 45.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 030.00 | 216 429.00 | | 125 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 770.00 | 1 709 615.00 | | 2 249 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 840.00 | 1 685 898.00 | | 2 326 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 070.00 | 23 718.00 | | -77 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 571.00 | | 89 500.00 | 489 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 33 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 577 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 730.00 | | 12 814.00 | 340 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 262.00 | | 76 627.00 | 114 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 579.00 | | 59.00 | 34 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 450.00 | 86 979.00 | | 270 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 511.00 | 58 771.00 | | 234 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | 28 208.00 | | 35 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VC Groupe et associés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 613.00 | 511 613.00 | | 511 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 353.00 | 758 025.00 | 33 328.00 | 791 353.00 |
VW T.V.A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 489.00 | 403 489.00 | 358 000.00 | 761 489.00 |