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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 730.00 | 234 511.00 | 106 219.00 | 340 730.00 |
AP Constructions | 15 580.00 | 4 564.00 | 11 016.00 | 15 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 090.00 | 19 384.00 | 30 706.00 | 50 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 11 990.00 | 36 602.00 | 48 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 571.00 | 270 450.00 | 219 121.00 | 489 571.00 |
BT Marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
BZ Autres créances | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 307 929.00 | | 307 929.00 | 307 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 162.00 | | 895 162.00 | 895 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 732.00 | 270 450.00 | 1 114 283.00 | 1 384 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 180.00 | 366 260.00 | | 411 180.00 |
DH Report à nouveau | -943 660.00 | -763 942.00 | | -943 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | -179 718.00 | | 23 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 082.00 | 413 556.00 | | 197 082.00 |
DL TOTAL (I) | -311 680.00 | -163 844.00 | | -311 680.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DO TOTAL (II) | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 627.00 | 227.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 929.00 | 240 662.00 | | 398 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 10 108.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 137 008.00 | | 113 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 947.00 | 75 855.00 | | 136 947.00 |
EA Autres dettes | 17 582.00 | 21 004.00 | | 17 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 880.00 | 18 000.00 | | 195 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 862.00 | 502 863.00 | | 873 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283.00 | 891 120.00 | | 1 114 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 851.00 | 46 920.00 | 463 771.00 | 416 851.00 |
FG Production vendue services | 398 443.00 | 10 142.00 | 408 585.00 | 398 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 294.00 | 57 062.00 | 872 356.00 | 815 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 474.00 | 222 248.00 | | 216 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 474.00 | 222 248.00 | | 216 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 429.00 | 222 113.00 | | 216 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 615.00 | 1 264 446.00 | | 1 709 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 898.00 | 1 444 164.00 | | 1 685 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 718.00 | -179 718.00 | | 23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 917.00 | | 77 654.00 | 411 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 026.00 | | 28 704.00 | 312 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 43 500.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | 5 450.00 | 29 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 812.00 | 73 638.00 | | 196 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 807.00 | 54 704.00 | | 179 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 18 934.00 | | 17 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
UX Autres créances clients | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VC Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 000.00 | 158 000.00 | 240 000.00 | 398 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 207.00 | 420 207.00 | | 420 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 942.00 | 570 364.00 | 34 579.00 | 604 942.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 862.00 | 633 862.00 | 240 000.00 | 873 862.00 |