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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 8 946.00 | 2 916.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 954.00 | 61 060.00 | 3 894.00 | 64 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 755.00 | 71 408.00 | 18 347.00 | 89 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 258.00 | 22 547.00 | 624 711.00 | 647 258.00 |
BZ Autres créances | 975 694.00 | | 975 694.00 | 975 694.00 |
CF Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 752.00 | 22 547.00 | 1 877 205.00 | 1 899 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 507.00 | 93 955.00 | 1 895 552.00 | 1 989 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 372.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 437.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 978 448.00 | 977 871.00 | | 978 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 213.00 | 132 877.00 | | 403 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 970.00 | 313 386.00 | | 250 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 176.00 | 226 010.00 | | 181 176.00 |
EA Autres dettes | 79 255.00 | 428 059.00 | | 79 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 104.00 | 1 102 633.00 | | 917 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 552.00 | 2 080 504.00 | | 1 895 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 804.00 | 1 058 333.00 | | 896 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 47 922.00 | | 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 2 306 937.00 | | 2 306 937.00 | 2 306 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 387.00 | | 2 308 387.00 | 2 308 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | -795.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 237.00 | 2 391 910.00 | | 2 358 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 661.00 | 2 391 473.00 | | 2 357 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 437.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 653.00 | | 2 185.00 | 88 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 89 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 80 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 753.00 | | 2 185.00 | 79 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 770.00 | 2 722.00 | 1 083.00 | 69 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 367.00 | 2 722.00 | 1 083.00 | 68 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 777.00 | 618 777.00 | | 618 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 917 360.00 | 917 360.00 | | 917 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 432.00 | 384 432.00 | 18 000.00 | 402 432.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 666.00 | 1 608 186.00 | 28 481.00 | 1 636 666.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 804.00 | 896 804.00 | 18 000.00 | 914 804.00 |