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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 10 122.00 | 7 162.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 357.00 | 433 003.00 | 153 353.00 | 586 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 186.00 | 227 296.00 | 123 891.00 | 351 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 339.00 | 673 341.00 | 418 998.00 | 1 092 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BZ Autres créances | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
CF Disponibilités | 414 929.00 | | 414 929.00 | 414 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 443.00 | | 784 443.00 | 784 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 782.00 | 673 341.00 | 1 203 441.00 | 1 876 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 196.00 | 547 117.00 | | 631 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 819.00 | 84 079.00 | | 85 819.00 |
DL TOTAL (I) | 721 589.00 | 635 770.00 | | 721 589.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 063.00 | 151 860.00 | | 126 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 912.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 507.00 | 61 552.00 | | 131 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 372.00 | 268 370.00 | | 475 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 441.00 | 910 620.00 | | 1 203 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 079.00 | 268 370.00 | | 397 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 937.00 | | 180 434.00 | 911 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 092 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 953.00 | | 180 434.00 | 908 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 911.00 | 84 430.00 | | 588 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 991.00 | 84 430.00 | | 585 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
UX Autres créances clients | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 063.00 | 47 769.00 | 78 294.00 | 126 063.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 372.00 | 397 079.00 | 78 294.00 | 475 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 316.00 | 18 408.00 | | 19 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | 10 558.00 | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 92 195.00 | 109 662.00 | | 92 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 633.00 | 30 892.00 | | 31 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 3 250.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 990.00 | 21 658.00 | | 21 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 343.00 | 79 958.00 | | 84 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 701.00 | 54 750.00 | | 63 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 969.00 | 151 111.00 | | 137 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |