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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 10 698.00 | 6 586.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 429.00 | 338 238.00 | 142 191.00 | 480 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 191.00 | 117 819.00 | 592 372.00 | 710 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 856.00 | 469 675.00 | 741 181.00 | 1 210 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
CF Disponibilités | 495 491.00 | | 495 491.00 | 495 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 827.00 | | 869 827.00 | 869 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 683.00 | 469 675.00 | 1 611 008.00 | 2 080 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 717 015.00 | 631 196.00 | | 717 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 276.00 | 85 819.00 | | 66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 787 865.00 | 721 589.00 | | 787 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 612.00 | 126 063.00 | | 624 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 653.00 | 54 593.00 | | 55 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | 131 507.00 | | 142 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 143.00 | 475 372.00 | | 823 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 008.00 | 1 203 441.00 | | 1 611 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 901.00 | 397 079.00 | | 312 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 339.00 | | 649 206.00 | 1 092 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 689.00 | 1 210 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 689.00 | 1 207 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 387.00 | | 649 206.00 | 1 089 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 341.00 | 146 213.00 | 349 879.00 | 673 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 421.00 | 146 213.00 | 349 879.00 | 670 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 612.00 | 114 369.00 | 376 567.00 | 624 612.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 143.00 | 312 901.00 | 376 567.00 | 823 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 449.00 | 19 316.00 | | 30 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 314.00 | 14 141.00 | | 14 314.00 |
ST Autres comptes | 118 879.00 | 92 195.00 | | 118 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 063.00 | 31 633.00 | | 45 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | 2 675.00 | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 660.00 | 21 990.00 | | 33 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 275.00 | 84 343.00 | | 94 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 867.00 | 63 701.00 | | 70 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 256.00 | 137 969.00 | | 178 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |