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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 11 273.00 | 6 011.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 109.00 | 370 813.00 | 173 296.00 | 544 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 770.00 | 191 173.00 | 521 596.00 | 712 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 115.00 | 576 180.00 | 700 935.00 | 1 277 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CF Disponibilités | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 781.00 | 576 180.00 | 1 394 602.00 | 1 970 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 681.00 | 717 015.00 | | 632 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 037.00 | 66 276.00 | | 20 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 669 943.00 | 787 865.00 | | 669 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 113.00 | 624 612.00 | | 554 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 55 653.00 | | 48 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 746.00 | 142 831.00 | | 121 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 659.00 | 823 143.00 | | 724 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 602.00 | 1 611 008.00 | | 1 394 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 720.00 | 312 901.00 | | 300 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 856.00 | | 93 331.00 | 1 210 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 073.00 | 1 277 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 073.00 | 1 274 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 904.00 | | 93 331.00 | 1 207 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 675.00 | 133 577.00 | 27 073.00 | 469 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 755.00 | 133 577.00 | 27 073.00 | 466 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 113.00 | 130 175.00 | 374 525.00 | 554 113.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 659.00 | 300 720.00 | 374 525.00 | 724 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 166.00 | 30 449.00 | | 15 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | 14 314.00 | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 134 667.00 | 118 879.00 | | 134 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 942.00 | 45 063.00 | | 40 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 3 211.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 133.00 | 33 660.00 | | 18 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 471.00 | 94 275.00 | | 87 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 592.00 | 70 867.00 | | 66 592.00 |
ZE Dividendes | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 683.00 | 178 256.00 | | 190 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |