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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 778.00 | 178 790.00 | 16 987.00 | 195 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 350.00 | 1 140 045.00 | 624 305.00 | 1 764 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 884.00 | 1 318 835.00 | 751 048.00 | 2 069 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CF Disponibilités | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 930.00 | 1 318 835.00 | 1 088 094.00 | 2 406 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 197 425.00 | | | 197 425.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 738.00 | | | 534 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 669.00 | | | 871 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 094.00 | | | 1 088 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 158.00 | | | 715 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 756.00 | | 2 958 756.00 | 2 958 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 756.00 | | 2 958 756.00 | 2 958 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 541.00 | | | 3 089 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 373.00 | | | 3 102 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 791.00 | | 425 259.00 | 1 904 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 568.00 | 83 597.00 | 2 069 884.00 | 176 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 568.00 | 83 597.00 | 2 065 706.00 | 176 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 612.00 | | 425 259.00 | 1 900 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 812.00 | 140 703.00 | 81 679.00 | 1 259 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 812.00 | 140 703.00 | 81 679.00 | 1 259 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 380 227.00 | 380 227.00 | | 380 227.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 429.00 | 212 250.00 | 4 178.00 | 216 429.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 669.00 | 715 158.00 | 154 511.00 | 869 669.00 |