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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 3 431.00 | 863.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 717.00 | 323 854.00 | 863.00 | 324 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | 14 583.00 | 8 917.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 737.00 | 14 583.00 | 325 154.00 | 339 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 454.00 | 338 437.00 | 326 017.00 | 664 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DG Autres réserves | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
DH Report à nouveau | -629 386.00 | | | -629 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 713.00 | -629 386.00 | | 44 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112.00 | -35 601.00 | | 9 112.00 |
DP Provisions pour risques | 301 417.00 | 301 417.00 | | 301 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 417.00 | 301 417.00 | | 301 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 2 000.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 8 198.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 87 406.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 488.00 | 97 604.00 | | 15 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 017.00 | 363 420.00 | | 326 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 1 374.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 1 374.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 608.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 302 025.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | -300 651.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 470.00 | 143 874.00 | | 116 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 758.00 | 773 260.00 | | 71 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 713.00 | -629 386.00 | | 44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 695.00 | | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 695.00 | | 2 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 840.00 | 325 840.00 | | 325 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |