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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 610.00 | 188 917.00 | 21 693.00 | 210 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 105.00 | 191 142.00 | 50 963.00 | 242 105.00 |
BT Marchandises | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 288.00 | 4 760.00 | 79 527.00 | 84 288.00 |
BZ Autres créances | 492 806.00 | | 492 806.00 | 492 806.00 |
CF Disponibilités | 539 820.00 | | 539 820.00 | 539 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 191.00 | 4 760.00 | 1 135 431.00 | 1 140 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 296.00 | 195 902.00 | 1 186 394.00 | 1 382 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 679.00 | | | 203 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
DL TOTAL (I) | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 824.00 | | | 262 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 631.00 | | | 376 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 160.00 | | | 853 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 394.00 | | | 1 186 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 047.00 | | | 468 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 806.00 | 1 091.00 | 1 339 898.00 | 1 338 806.00 |
FG Production vendue services | 265 251.00 | 75.00 | 265 326.00 | 265 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 058.00 | 1 166.00 | 1 605 224.00 | 1 604 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 681.00 | | | 1 628 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 127.00 | | | 1 521 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 110.00 | | 995.00 | 241 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 165.00 | | 995.00 | 211 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 536.00 | 21 606.00 | | 169 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 861.00 | 21 606.00 | | 168 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 825.00 | 254 344.00 | 8 481.00 | 262 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 807.00 | 492 807.00 | | 492 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 165.00 | 577 095.00 | 70.00 | 577 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 529.00 | 468 048.00 | 8 481.00 | 476 529.00 |