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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 79 897.00 | 17 378.00 | 97 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 770.00 | 82 122.00 | 46 648.00 | 128 770.00 |
BT Marchandises | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | 4 760.00 | 36 461.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 572 841.00 | | 572 841.00 | 572 841.00 |
CF Disponibilités | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 058.00 | 4 760.00 | 849 297.00 | 854 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 828.00 | 86 882.00 | 895 945.00 | 982 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DL TOTAL (I) | 326 999.00 | | | 326 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 946.00 | | | 568 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 945.00 | | | 895 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 784.00 | | | 225 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 098.00 | 23 748.00 | 1 653 846.00 | 1 630 098.00 |
FG Production vendue services | 320 463.00 | 6 760.00 | 327 223.00 | 320 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 560.00 | 30 509.00 | 1 981 069.00 | 1 950 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 539.00 | | | 2 013 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 773.00 | | | 1 949 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 105.00 | | 1 765.00 | 242 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 100.00 | 128 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 100.00 | 98 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 160.00 | | 1 765.00 | 212 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 142.00 | 6 080.00 | 115 100.00 | 191 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 467.00 | 6 080.00 | 115 100.00 | 190 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 481.00 | 4 399.00 | 4 082.00 | 8 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 344.00 | | | 254 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 841.00 | 572 841.00 | | 572 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 133.00 | 614 063.00 | 70.00 | 614 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 867.00 | 225 785.00 | 4 082.00 | 229 867.00 |