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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 84 952.00 | 18 049.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 496.00 | 87 177.00 | 47 319.00 | 134 496.00 |
BT Marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 050.00 | 4 760.00 | 87 290.00 | 92 050.00 |
BZ Autres créances | 406 491.00 | | 406 491.00 | 406 491.00 |
CF Disponibilités | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 882.00 | 4 760.00 | 780 121.00 | 784 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 378.00 | 91 937.00 | 827 440.00 | 919 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 264 508.00 | | | 264 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 155.00 | | | 427 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 932.00 | | | 562 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 440.00 | | | 827 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 824.00 | 13 656.00 | 1 401 481.00 | 1 387 824.00 |
FG Production vendue services | 303 076.00 | 2 762.00 | 305 839.00 | 303 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 900.00 | 16 419.00 | 1 707 320.00 | 1 690 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 905.00 | | | 1 750 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 396.00 | | | 1 713 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 771.00 | | 5 726.00 | 128 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | | 5 726.00 | 98 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 122.00 | 5 055.00 | | 82 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | 5 055.00 | | 81 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 492.00 | 406 492.00 | | 406 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 612.00 | 498 542.00 | 70.00 | 498 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 777.00 | 131 695.00 | 4 082.00 | 135 777.00 |