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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 19 974.00 | 9 279.00 | 29 253.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 5 013.00 | 15 369.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 1 309 880.00 | 799 491.00 | 510 389.00 | 1 309 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 624.00 | 919 527.00 | 108 096.00 | 1 027 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 709.00 | 71 642.00 | 18 067.00 | 89 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BF Prêts | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 069.00 | 1 815 648.00 | 1 289 421.00 | 3 105 069.00 |
BT Marchandises | 950 253.00 | | 950 253.00 | 950 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 472.00 | 4 298.00 | 1 252 174.00 | 1 256 472.00 |
BZ Autres créances | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CF Disponibilités | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 870.00 | 4 298.00 | 2 499 572.00 | 2 503 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 939.00 | 1 819 946.00 | 3 788 992.00 | 5 608 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
CU Autres participations | 565 257.00 | | 565 257.00 | 565 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 710.00 | 45 900.00 | | 42 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555 562.00 | 322 020.00 | | 555 562.00 |
DG Autres réserves | 732 747.00 | 640 296.00 | | 732 747.00 |
DH Report à nouveau | -171 444.00 | -83 672.00 | | -171 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 178.00 | 4 940.00 | | -51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 647.00 | 1 098 735.00 | | 1 277 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 471.00 | 56 079.00 | | 54 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 471.00 | 56 079.00 | | 54 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 202.00 | 988 434.00 | | 993 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 600.00 | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 221.00 | 1 025 741.00 | | 984 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 532.00 | 351 459.00 | | 396 532.00 |
EA Autres dettes | 61 744.00 | 120 175.00 | | 61 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 874.00 | 2 486 409.00 | | 2 456 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 992.00 | 3 641 222.00 | | 3 788 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 784.00 | 2 037 934.00 | | 2 059 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 989.00 | 465 987.00 | | 343 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 621 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 150.00 | |
FM Production stockée | | | -160 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 194.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | 10 491.00 | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 713.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 9 777.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 485.00 | 2 400 292.00 | | 1 828 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 663.00 | 2 395 353.00 | | 1 879 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 178.00 | 4 940.00 | | -51 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 190.00 | | 557 104.00 | 2 561 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 225.00 | 628 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 3 105 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 709.00 | | 36 886.00 | 2 410 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 228.00 | | 520 218.00 | 121 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 766.00 | 84 882.00 | | 1 730 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 793.00 | 84 882.00 | | 1 710 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 079.00 | | 1 608.00 | 56 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 453.00 | 312.00 | 36 467.00 | 40 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 453.00 | 312.00 | 36 467.00 | 40 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 532.00 | 312.00 | 38 075.00 | 96 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 176.00 | 4 536.00 | 16 640.00 | 21 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 221.00 | 984 221.00 | | 984 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 532.00 | 396 532.00 | | 396 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 843.00 | 14 324.00 | 43 520.00 | 57 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 202.00 | 612 752.00 | 220 888.00 | 993 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 505.00 | 1 375 429.00 | 65 076.00 | 1 440 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 348.00 | 1 389 753.00 | 108 596.00 | 1 498 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 874.00 | 2 059 784.00 | 237 528.00 | 2 456 874.00 |