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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 14 589.00 | 13 803.00 | 28 392.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 5 555.00 | 14 827.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 1 325 401.00 | 855 031.00 | 470 369.00 | 1 325 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 809.00 | 939 679.00 | 136 130.00 | 1 075 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 707.00 | 76 451.00 | 14 256.00 | 90 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BF Prêts | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 070.00 | 1 891 305.00 | 1 265 764.00 | 3 157 070.00 |
BT Marchandises | 1 471 756.00 | | 1 471 756.00 | 1 471 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 200.00 | 4 052.00 | 1 641 148.00 | 1 645 200.00 |
BZ Autres créances | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CF Disponibilités | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 205.00 | 4 052.00 | 3 398 152.00 | 3 402 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 275.00 | 1 895 358.00 | 4 663 917.00 | 6 559 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
CU Autres participations | 565 272.00 | | 565 272.00 | 565 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 42 710.00 | | 41 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 687.00 | 555 562.00 | | 557 687.00 |
DG Autres réserves | 732 747.00 | 732 747.00 | | 732 747.00 |
DH Report à nouveau | -222 622.00 | -171 444.00 | | -222 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 215.00 | -51 178.00 | | 105 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 199.00 | 1 277 647.00 | | 1 384 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 958.00 | 54 471.00 | | 52 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 958.00 | 54 471.00 | | 52 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 815.00 | 993 202.00 | | 895 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 21 176.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 892.00 | 984 221.00 | | 1 782 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 873.00 | 396 532.00 | | 510 873.00 |
EA Autres dettes | 34 857.00 | 61 744.00 | | 34 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 760.00 | 2 456 874.00 | | 3 226 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 917.00 | 3 788 992.00 | | 4 663 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 229.00 | 2 059 784.00 | | 2 740 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 546.00 | 343 989.00 | | 301 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 664 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 791.00 | |
FM Production stockée | | | 521 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | 7 682.00 | | 16 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 4 641.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 447.00 | 3 041.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 647.00 | 1 828 485.00 | | 2 675 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 431.00 | 1 879 663.00 | | 2 570 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 215.00 | -51 178.00 | | 105 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 069.00 | | 74 815.00 | 3 105 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 432.00 | 614 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 814.00 | 3 157 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 711.00 | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 2 513 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | 4 850.00 | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 595.00 | | 69 876.00 | 2 447 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 221.00 | | 89.00 | 628 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 648.00 | 85 040.00 | 3 672.00 | 1 815 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | -5 385.00 | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 675.00 | 84 714.00 | 3 672.00 | 1 795 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 471.00 | | 1 513.00 | 54 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 298.00 | | 245.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | | 245.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 769.00 | | 1 758.00 | 58 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 412.00 | 11 675.00 | 32 737.00 | 44 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 815.00 | 411 006.00 | 364 166.00 | 895 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 873.00 | 510 873.00 | | 510 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 952.00 | 1 854 091.00 | 4 861.00 | 1 858 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 364.00 | 1 865 766.00 | 37 598.00 | 1 903 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 038.00 | 2 740 229.00 | 364 166.00 | 3 225 038.00 |