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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 124.00 | 18 792.00 | 331.00 | 19 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 28 774.00 | 25 884.00 | 2 890.00 | 28 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 657.00 | 386 380.00 | 12 277.00 | 398 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 265.00 | 171 012.00 | 124 253.00 | 295 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 056.00 | 602 068.00 | 307 988.00 | 910 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 462.00 | 37 195.00 | 194 267.00 | 231 462.00 |
BZ Autres créances | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 450.00 | | 1 378 450.00 | 1 378 450.00 |
CF Disponibilités | 592 197.00 | | 592 197.00 | 592 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 468.00 | 37 195.00 | 2 327 274.00 | 2 364 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 504.00 | 639 263.00 | 2 637 241.00 | 3 276 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 070.00 | 1 408 059.00 | | 1 572 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 097.00 | 254 011.00 | | 301 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 167.00 | 1 992 071.00 | | 2 203 167.00 |
DP Provisions pour risques | 15 334.00 | 2 054.00 | | 15 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 334.00 | 2 054.00 | | 15 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 920.00 | 103 019.00 | | 110 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 117 575.00 | | 99 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 226.00 | 152 862.00 | | 207 226.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 740.00 | 374 569.00 | | 418 740.00 |
ED (V) | 995.00 | | | 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 241.00 | 2 368 694.00 | | 2 637 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 620.00 | 305 962.00 | | 353 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 449.00 | | 59 260.00 | 902 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 653.00 | 910 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 653.00 | 876 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 756.00 | | 332.00 | 20 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 417.00 | | 58 556.00 | 869 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 372.00 | 12 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 997.00 | 53 725.00 | 51 654.00 | 599 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | 1.00 | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 206.00 | 53 724.00 | 51 654.00 | 581 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054.00 | 13 280.00 | | 2 054.00 |
6T Sur comptes clients | 36 376.00 | 819.00 | | 36 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 376.00 | 819.00 | | 36 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 430.00 | 14 099.00 | | 38 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 920.00 | 45 800.00 | 65 120.00 | 110 920.00 |
VI Groupe et associés | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VP Divers | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 676.00 | 310 030.00 | 12 646.00 | 322 676.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 740.00 | 353 620.00 | 65 120.00 | 418 740.00 |