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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 19 397.00 | | 19 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
AN Terrains | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
AP Constructions | 816 848.00 | 610 219.00 | 206 629.00 | 816 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 652.00 | 392 339.00 | 64 313.00 | 456 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 823.00 | 204 555.00 | 129 267.00 | 333 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 765.00 | 1 226 510.00 | 689 255.00 | 1 915 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 977.00 | 1 264.00 | 141 713.00 | 142 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 456.00 | 39 699.00 | 214 756.00 | 254 456.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 196.00 | | 2 200 196.00 | 2 200 196.00 |
CF Disponibilités | 812 971.00 | | 812 971.00 | 812 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 170.00 | 40 963.00 | 3 395 207.00 | 3 436 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 191.00 | 1 267 474.00 | 4 085 717.00 | 5 353 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 912 280.00 | 2 645 338.00 | | 2 912 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 741.00 | 446 942.00 | | 485 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 022.00 | 3 422 281.00 | | 3 728 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255.00 | 1 658.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 658.00 | | 1 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 96 086.00 | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 915.00 | 187 174.00 | | 257 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 440.00 | 295 021.00 | | 356 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 717.00 | 3 718 960.00 | | 4 085 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 440.00 | 295 021.00 | | 356 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 892.00 | | 104 873.00 | 1 810 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 692.00 | | 1 610.00 | 21 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 942.00 | | 102 958.00 | 1 785 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 305.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 838.00 | 90 672.00 | | 1 135 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 43.00 | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 484.00 | 90 629.00 | | 1 116 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658.00 | 1 255.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
6T Sur comptes clients | 70 391.00 | 917.00 | 31 608.00 | 70 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 655.00 | 917.00 | 31 608.00 | 71 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 313.00 | 2 172.00 | 33 266.00 | 73 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 31 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 147.00 | 275 585.00 | 3 562.00 | 279 147.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 440.00 | 356 440.00 | | 356 440.00 |