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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 28 774.00 | 22 994.00 | 5 780.00 | 28 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 657.00 | 382 331.00 | 16 326.00 | 398 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 362.00 | 175 881.00 | 112 481.00 | 288 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 449.00 | 599 997.00 | 302 452.00 | 902 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 228.00 | 36 376.00 | 157 852.00 | 194 228.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 523.00 | | 1 368 523.00 | 1 368 523.00 |
CF Disponibilités | 377 991.00 | | 377 991.00 | 377 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 618.00 | 36 376.00 | 2 066 242.00 | 2 102 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 067.00 | 636 373.00 | 2 368 694.00 | 3 005 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 059.00 | 1 239 600.00 | | 1 408 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 011.00 | 252 459.00 | | 254 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 071.00 | 1 822 059.00 | | 1 992 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 019.00 | 54 832.00 | | 103 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 97 562.00 | | 117 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 862.00 | 164 551.00 | | 152 862.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 569.00 | 318 058.00 | | 374 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 694.00 | 2 142 172.00 | | 2 368 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 603.00 | | 57 223.00 | 889 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 902 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 897.00 | 869 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 091.00 | | 57 223.00 | 856 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 905.00 | 55 969.00 | 43 877.00 | 587 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 690.00 | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 804.00 | 55 279.00 | 43 877.00 | 569 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
6T Sur comptes clients | 35 414.00 | 962.00 | | 35 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 414.00 | 962.00 | | 35 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 468.00 | 962.00 | | 37 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 019.00 | 34 411.00 | 68 608.00 | 103 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VP Divers | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 806.00 | 271 530.00 | 12 276.00 | 283 806.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 570.00 | 305 962.00 | 68 608.00 | 374 570.00 |