| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 123.00 | 19 552.00 | 570.00 | 20 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
AN Terrains | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
AP Constructions | 816 848.00 | 647 414.00 | 169 434.00 | 816 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 075.00 | 398 220.00 | 77 855.00 | 476 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 418.00 | 246 848.00 | 84 570.00 | 331 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 556.00 | | 1 195 556.00 | 1 195 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 921.00 | 1 312 034.00 | 1 806 887.00 | 3 118 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 466.00 | 3 662.00 | 193 804.00 | 197 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 256.00 | 40 827.00 | 253 429.00 | 294 256.00 |
BZ Autres créances | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 501.00 | | 2 230 501.00 | 2 230 501.00 |
CF Disponibilités | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 887.00 | 44 489.00 | 3 646 398.00 | 3 690 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 808.00 | 1 356 523.00 | 5 453 284.00 | 6 809 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 098 021.00 | 2 912 280.00 | | 3 098 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 454.00 | 485 741.00 | | 686 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 475.00 | 3 728 022.00 | | 4 114 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 913.00 | | | 909 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 98 524.00 | | 179 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 814.00 | 257 915.00 | | 243 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 393.00 | 356 440.00 | | 1 333 393.00 |
ED (V) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 284.00 | 4 085 717.00 | | 5 453 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 080.00 | 356 440.00 | | 424 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 765.00 | | 1 213 912.00 | 1 915 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 3 118 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 3 081 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 302.00 | | 725.00 | 23 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 901.00 | | 1 203 187.00 | 1 888 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 10 000.00 | 3 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 510.00 | 96 281.00 | 10 757.00 | 1 226 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 155.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 113.00 | 96 126.00 | 10 757.00 | 1 207 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264.00 | 3 662.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
6T Sur comptes clients | 39 699.00 | 1 238.00 | 111.00 | 39 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 963.00 | 4 900.00 | 1 375.00 | 40 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 219.00 | 4 900.00 | 2 630.00 | 42 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 1 374.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 313.00 | | 909 313.00 | 909 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 313.00 | | | 909 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 239.00 | 221 239.00 | | 221 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 279.00 | 550 279.00 | | 550 279.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 393.00 | 424 080.00 | 909 313.00 | 1 333 393.00 |