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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 19 354.00 | 43.00 | 19 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
AN Terrains | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
AP Constructions | 816 848.00 | 573 024.00 | 243 824.00 | 816 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 488.00 | 386 802.00 | 30 686.00 | 417 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 908.00 | 156 658.00 | 121 250.00 | 277 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 892.00 | 1 135 838.00 | 675 053.00 | 1 810 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 489.00 | 1 264.00 | 155 225.00 | 156 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 483.00 | 70 391.00 | 163 092.00 | 233 483.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174 132.00 | | 2 174 132.00 | 2 174 132.00 |
CF Disponibilités | 500 936.00 | | 500 936.00 | 500 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 903.00 | 71 655.00 | 3 042 249.00 | 3 113 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 453.00 | 1 207 493.00 | 3 718 960.00 | 4 926 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 338.00 | 2 359 512.00 | | 2 645 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 942.00 | 435 826.00 | | 446 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 281.00 | 3 125 338.00 | | 3 422 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 34 626.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 111.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 086.00 | 160 626.00 | | 96 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 174.00 | 208 389.00 | | 187 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 021.00 | 489 786.00 | | 295 021.00 |
ED (V) | | 995.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 960.00 | 3 616 120.00 | | 3 718 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 021.00 | 478 101.00 | | 295 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 521.00 | | 105 640.00 | 1 823 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 269.00 | 1 810 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 269.00 | 1 785 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 362.00 | | 330.00 | 21 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 501.00 | | 104 710.00 | 1 799 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 600.00 | 2 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 392.00 | 87 716.00 | 118 270.00 | 1 166 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | 201.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 239.00 | 87 515.00 | 118 270.00 | 1 147 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 658.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 810.00 | 32 581.00 | | 37 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 810.00 | 33 845.00 | | 37 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 810.00 | 35 503.00 | | 37 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 938.00 | 274 681.00 | 3 257.00 | 277 938.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 946.00 | 294 946.00 | | 294 946.00 |