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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 641 732.00 | | 5 641 732.00 | 5 641 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 449 321.00 | | 51 449 321.00 | 51 449 321.00 |
BZ Autres créances | 55 797 431.00 | | 55 797 431.00 | 55 797 431.00 |
CF Disponibilités | 1 382 634.00 | | 1 382 634.00 | 1 382 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 198 180.00 | | 57 198 180.00 | 57 198 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 647 500.00 | | 108 647 500.00 | 108 647 500.00 |
CU Autres participations | 45 807 589.00 | | 45 807 589.00 | 45 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 193 644.00 | 34 020 591.00 | | 31 193 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 449 733.00 | -3 292 306.00 | | -3 449 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 852.00 | -157 427.00 | | 178 852.00 |
DK Provisions réglementées | 714 616.00 | 424 154.00 | | 714 616.00 |
DL TOTAL (I) | 28 637 379.00 | 30 995 012.00 | | 28 637 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 997 651.00 | 88 680 354.00 | | 79 997 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 11 400.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 010 121.00 | 88 691 754.00 | | 80 010 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 647 500.00 | 119 686 767.00 | | 108 647 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 462.00 | -290 462.00 | | -290 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 374.00 | 2 803 552.00 | | 2 975 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 522.00 | 2 960 979.00 | | 2 796 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 852.00 | -157 427.00 | | 178 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456 552.00 | | 833 372.00 | 51 456 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 603.00 | 51 449 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 603.00 | 51 449 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 456 551.00 | | 833 372.00 | 51 456 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424 154.00 | 290 462.00 | | 424 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 154.00 | 290 462.00 | | 424 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641 732.00 | | 5 641 732.00 | 5 641 732.00 |
VC Groupe et associés | 55 375 630.00 | | 55 375 630.00 | 55 375 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 997 651.00 | 7 953 114.00 | 34 866 853.00 | 79 997 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728 298.00 | | | 8 728 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 801.00 | 421 801.00 | | 421 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 457 277.00 | 439 916.00 | 61 017 362.00 | 61 457 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 010 121.00 | 7 965 584.00 | 34 866 853.00 | 80 010 121.00 |