| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 607 589.00 | | 46 607 589.00 | 46 607 589.00 |
BZ Autres créances | 44 912 569.00 | | 44 912 569.00 | 44 912 569.00 |
CF Disponibilités | 3 027 532.00 | | 3 027 532.00 | 3 027 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 958 715.00 | | 47 958 715.00 | 47 958 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 566 304.00 | | 94 566 304.00 | 94 566 304.00 |
CU Autres participations | 45 807 589.00 | | 45 807 589.00 | 45 807 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 351 917.00 | 31 193 644.00 | | 25 351 917.00 |
DH Report à nouveau | -3 270 881.00 | -3 449 733.00 | | -3 270 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | 178 852.00 | | 156 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005 078.00 | 714 616.00 | | 1 005 078.00 |
DL TOTAL (I) | 23 242 656.00 | 28 637 379.00 | | 23 242 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 283 079.00 | 79 997 651.00 | | 71 283 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 12 470.00 | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 323 648.00 | 80 010 121.00 | | 71 323 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 566 304.00 | 108 647 500.00 | | 94 566 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 613.00 | 290 462.00 | | 293 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 613.00 | -290 462.00 | | -293 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 280.00 | 2 975 374.00 | | 2 764 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 739.00 | 2 796 522.00 | | 2 607 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 541.00 | 178 852.00 | | 156 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 449 321.00 | | | 51 449 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 841 732.00 | 46 607 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841 732.00 | 46 607 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 449 321.00 | | | 51 449 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 714 616.00 | 290 462.00 | 1 005 078.00 | 714 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 616.00 | 290 462.00 | 1 005 078.00 | 714 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 490 769.00 | 2 054 984.00 | 42 435 785.00 | 44 490 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 283 079.00 | 8 642 925.00 | 33 018 485.00 | 71 283 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668 977.00 | | | 8 668 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 801.00 | | 421 801.00 | 421 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 731 183.00 | 2 073 597.00 | 43 657 586.00 | 45 731 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 323 648.00 | 8 683 495.00 | 33 018 485.00 | 71 323 648.00 |