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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 249.00 | 498 733.00 | 73 516.00 | 572 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 622.00 | 690 712.00 | 26 910.00 | 717 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 112.00 | 1 259 572.00 | 105 541.00 | 1 365 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 790.00 | | 427 790.00 | 427 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 892.00 | 56 365.00 | 1 600 527.00 | 1 656 892.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 503 535.00 | | 503 535.00 | 503 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 877.00 | 56 365.00 | 2 604 512.00 | 2 660 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 989.00 | 1 315 936.00 | 2 710 052.00 | 4 025 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 501 910.00 | 493 971.00 | | 501 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 7 939.00 | | 6 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 472.00 | 31 153.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 574 921.00 | 578 606.00 | | 574 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 852.00 | 131 263.00 | | 1 163 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 583.00 | 291 418.00 | | 318 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 855.00 | 611 108.00 | | 557 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401.00 | 135 072.00 | | 94 401.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 29 407.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 131.00 | 1 198 269.00 | | 2 135 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 052.00 | 1 776 875.00 | | 2 710 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 849.00 | 1 110 858.00 | | 1 101 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 575 436.00 | | 7 575 436.00 | 7 575 436.00 |
FG Production vendue services | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 744.00 | | 7 609 744.00 | 7 609 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 24 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 13 769.00 | | 5 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 716.00 | 15 390.00 | | 11 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 26 071.00 | | 22 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 397.00 | 17 301.00 | | 22 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 639.00 | 7 732 677.00 | | 7 647 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 642.00 | 7 724 737.00 | | 7 640 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997.00 | 7 939.00 | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 149.00 | | 19 963.00 | 1 345 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 998.00 | | 19 873.00 | 1 269 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 90.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 185.00 | 53 261.00 | 1.00 | 1 136 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 185.00 | 53 261.00 | 1.00 | 1 136 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
6T Sur comptes clients | 57 570.00 | 1 067.00 | 2 273.00 | 57 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 697.00 | 1 067.00 | 2 273.00 | 127 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 697.00 | 1 067.00 | 2 273.00 | 127 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 855.00 | 557 855.00 | | 557 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 892.00 | 1 656 892.00 | | 1 656 892.00 |
VB T. V. A. | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 781.00 | 128 499.00 | 906 142.00 | 1 161 781.00 |
VI Groupe et associés | 317 476.00 | 317 476.00 | | 317 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 727.00 | | | 1 070 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 552.00 | 1 729 552.00 | | 1 729 552.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 131.00 | 1 101 849.00 | 906 142.00 | 2 135 131.00 |