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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 249.00 | 556 494.00 | 15 755.00 | 572 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 343.00 | 716 279.00 | 41 064.00 | 757 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 918.00 | 1 342 899.00 | 62 019.00 | 1 404 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 364.00 | | 370 364.00 | 370 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 091.00 | 56 560.00 | 1 707 532.00 | 1 764 091.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 594 693.00 | | 594 693.00 | 594 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 797.00 | 56 560.00 | 2 724 237.00 | 2 780 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 715.00 | 1 399 459.00 | 2 786 256.00 | 4 185 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 508 907.00 | 501 910.00 | | 508 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 841.00 | 6 997.00 | | -9 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | 20 472.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 549 058.00 | 574 921.00 | | 549 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 448.00 | 1 164 959.00 | | 1 175 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 149.00 | 317 476.00 | | 343 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 601.00 | 557 855.00 | | 589 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 046.00 | 94 401.00 | | 109 046.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | 440.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 198.00 | 2 135 131.00 | | 2 237 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 256.00 | 2 710 052.00 | | 2 786 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 622.00 | 2 135 131.00 | | 1 324 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | 2 071.00 | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 303 524.00 | | 13 303 524.00 | 13 303 524.00 |
FG Production vendue services | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 052.00 | | 13 334 052.00 | 13 334 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 37 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 527.00 | 5 947.00 | | 22 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 041.00 | 11 716.00 | | 34 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 522.00 | 10 681.00 | | 16 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 563.00 | 22 397.00 | | 50 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 874.00 | 22 397.00 | | 49 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 407 345.00 | 7 647 639.00 | | 13 407 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417 186.00 | 7 640 642.00 | | 13 417 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 841.00 | 6 997.00 | | -9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 112.00 | | 47 886.00 | 1 365 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 1 404 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 1 329 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 871.00 | | 47 800.00 | 1 289 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 86.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 445.00 | 91 407.00 | 8 080.00 | 1 189 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 445.00 | 91 407.00 | 8 080.00 | 1 189 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
6T Sur comptes clients | 56 365.00 | 195.00 | | 56 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 491.00 | 195.00 | | 126 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 491.00 | 195.00 | | 126 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 601.00 | 589 601.00 | | 589 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 875.00 | 1 701 875.00 | | 1 701 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 810.00 | 260 234.00 | 887 294.00 | 1 172 810.00 |
VI Groupe et associés | 343 149.00 | 343 149.00 | | 343 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 739.00 | 1 815 739.00 | | 1 815 739.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 198.00 | 1 324 622.00 | 887 294.00 | 2 237 198.00 |