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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 168.00 | 148 693.00 | 474.00 | 149 168.00 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | 4 725.00 | 59 455.00 | 64 181.00 |
AP Constructions | 164 172.00 | 132 872.00 | 31 300.00 | 164 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 724.00 | 1 548 326.00 | 195 397.00 | 1 743 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 983.00 | 73 592.00 | 98 391.00 | 171 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 847.00 | 1 908 210.00 | 438 637.00 | 2 346 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 235.00 | 129 782.00 | 726 452.00 | 856 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 541.00 | 14 160.00 | 690 380.00 | 704 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 346.00 | | 962 346.00 | 962 346.00 |
BZ Autres créances | 210 183.00 | | 210 183.00 | 210 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
CF Disponibilités | 1 097 410.00 | | 1 097 410.00 | 1 097 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 771.00 | 143 943.00 | 3 860 828.00 | 4 004 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 619.00 | 2 052 153.00 | 4 299 465.00 | 6 351 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130.00 | 1 131.00 | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 588.00 | | 36 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | 5 878.00 | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 862 514.00 | 707 120.00 | | 862 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 129.00 | 155 395.00 | | 148 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 240.00 | 1 266 111.00 | | 1 414 240.00 |
DN Avances conditionnées | | 913.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 913.00 | | |
DP Provisions pour risques | 278 655.00 | 301 355.00 | | 278 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 655.00 | 301 355.00 | | 278 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 305.00 | 432 037.00 | | 1 152 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 581.00 | 24.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 951.00 | 478 539.00 | | 594 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 686.00 | 576 731.00 | | 550 686.00 |
EA Autres dettes | 250 940.00 | 361 581.00 | | 250 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354.00 | 3 278.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 570.00 | 1 852 190.00 | | 2 606 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 465.00 | 3 420 569.00 | | 4 299 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 385.00 | | | 1 679 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 985 185.00 | 1 326 462.00 | 8 311 648.00 | 6 985 185.00 |
FG Production vendue services | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 539.00 | 1 326 462.00 | 8 342 001.00 | 7 015 539.00 |
FM Production stockée | | | -108 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 5 570.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 4.00 | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 793.00 | 5 574.00 | | 27 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 726.00 | 351 800.00 | | 301 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 468.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 742.00 | 352 268.00 | | 301 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 948.00 | -346 694.00 | | -273 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 208.00 | 26 027.00 | | 27 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 900.00 | 60 026.00 | | 64 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 910.00 | 9 392 794.00 | | 8 434 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 780.00 | 9 237 399.00 | | 8 286 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 129.00 | 155 395.00 | | 148 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 773.00 | 16 034.00 | | 17 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 948.00 | | 117 574.00 | 2 229 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 2 346 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 2 079 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 349.00 | | | 213 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 981.00 | | 117 574.00 | 1 962 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 546.00 | 62 338.00 | 675.00 | 1 846 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 464.00 | 2 954.00 | | 150 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 082.00 | 59 383.00 | 675.00 | 1 696 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 355.00 | | 22 700.00 | 301 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 354.00 | 143 943.00 | 156 354.00 | 156 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 354.00 | 143 943.00 | 156 354.00 | 156 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 709.00 | 143 943.00 | 179 054.00 | 457 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 943.00 | 156 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 951.00 | 594 951.00 | | 594 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
UX Autres créances clients | 962 346.00 | 962 346.00 | | 962 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 168.00 | 183 168.00 | | 183 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 137.00 | 48 534.00 | 920 603.00 | 969 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VP Divers | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 350.00 | 1 218 731.00 | 53 618.00 | 1 272 350.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 988.00 | 1 679 385.00 | 920 603.00 | 2 599 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
ST Autres comptes | 805 142.00 | | | 805 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 251.00 | | | 333 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
YT Sous‐traitance | 490 618.00 | | | 490 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 553.00 | | | 1 398 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 819.00 | | | 829 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 384.00 | | | 1 791 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |