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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 1 561.00 | 1 399.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 944.00 | 53 491.00 | 10 452.00 | 63 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 738.00 | 107 687.00 | 1 060 051.00 | 1 167 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CF Disponibilités | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 484.00 | | 276 484.00 | 276 484.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 222.00 | 107 687.00 | 1 336 535.00 | 1 444 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 264.00 | 19 480.00 | | 24 264.00 |
DG Autres réserves | 69 146.00 | 28 246.00 | | 69 146.00 |
DH Report à nouveau | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 358.00 | 95 684.00 | | 106 358.00 |
DL TOTAL (I) | 713 879.00 | 657 521.00 | | 713 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 205.00 | 469 236.00 | | 365 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 354.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 26 796.00 | | 27 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | 184 949.00 | | 223 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 656.00 | 681 334.00 | | 622 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 535.00 | 1 338 855.00 | | 1 336 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 453.00 | 333 694.00 | | 351 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 738.00 | | 10 887.00 | 1 162 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 1 167 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 118 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 150.00 | | | 1 046 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 388.00 | | 10 887.00 | 113 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 608.00 | 2 257.00 | 178.00 | 105 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 458.00 | 2 257.00 | 178.00 | 104 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 205.00 | 94 002.00 | 229 611.00 | 365 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 656.00 | 351 453.00 | 229 611.00 | 622 656.00 |