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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 1 857.00 | 1 103.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 918.00 | 51 872.00 | 1 046.00 | 52 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 008.00 | 60 756.00 | 50 252.00 | 111 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 236.00 | 115 635.00 | 1 100 601.00 | 1 216 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
BZ Autres créances | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 117.00 | | 369 117.00 | 369 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 353.00 | 115 635.00 | 1 469 718.00 | 1 585 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 24 264.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 111 879.00 | 69 146.00 | | 111 879.00 |
DH Report à nouveau | | 14 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 342.00 | 106 358.00 | | 138 342.00 |
DL TOTAL (I) | 802 222.00 | 713 879.00 | | 802 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 100.00 | 365 205.00 | | 276 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 717.00 | 6 143.00 | | 40 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 27 823.00 | | 35 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 726.00 | 223 486.00 | | 314 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 497.00 | 622 656.00 | | 667 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 718.00 | 1 336 535.00 | | 1 469 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 879.00 | 351 453.00 | | 470 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 738.00 | | 48 498.00 | 1 167 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 150.00 | | | 1 046 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 388.00 | | 48 498.00 | 118 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 687.00 | 7 948.00 | | 107 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | 7 948.00 | | 106 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
UX Autres créances clients | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 203.00 | 79 482.00 | 191 721.00 | 271 203.00 |
VI Groupe et associés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 599.00 | 470 879.00 | 191 721.00 | 662 599.00 |