| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 4 162.00 | 2 384.00 | 1 778.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 918.00 | 52 350.00 | 568.00 | 52 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 277.00 | 68 958.00 | 23 319.00 | 92 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 707.00 | 124 841.00 | 1 073 865.00 | 1 198 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
BZ Autres créances | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 558.00 | | 395 558.00 | 395 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 265.00 | 124 841.00 | 1 469 424.00 | 1 594 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 202 222.00 | 111 879.00 | | 202 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 815.00 | 138 342.00 | | 213 815.00 |
DL TOTAL (I) | 966 037.00 | 802 222.00 | | 966 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 468.00 | 276 100.00 | | 194 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 40 717.00 | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 35 953.00 | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 047.00 | 314 726.00 | | 253 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 387.00 | 667 497.00 | | 503 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 424.00 | 1 469 718.00 | | 1 469 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 778.00 | 470 879.00 | | 370 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 236.00 | | 5 593.00 | 1 216 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 122.00 | 1 198 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 122.00 | 149 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 150.00 | | | 1 046 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | | 5 593.00 | 166 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 635.00 | 10 601.00 | 1 395.00 | 115 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 485.00 | 10 601.00 | 1 395.00 | 114 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 721.00 | 61 859.00 | 129 861.00 | 191 721.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 640.00 | 370 778.00 | 129 861.00 | 500 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |