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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 537.00 | 24 641.00 | 16 896.00 | 41 537.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 310.00 | 102 979.00 | 5 331.00 | 108 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 32 938.00 | 8 538.00 | 41 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 549.00 | 160 559.00 | 85 990.00 | 246 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 242.00 | 3 200.00 | 382 042.00 | 385 242.00 |
BZ Autres créances | 725 468.00 | 84 082.00 | 641 387.00 | 725 468.00 |
CF Disponibilités | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 431.00 | 87 282.00 | 1 251 150.00 | 1 338 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 980.00 | 247 840.00 | 1 337 140.00 | 1 584 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 471 579.00 | 375 862.00 | | 471 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211.00 | 147 717.00 | | 13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 556 289.00 | 595 079.00 | | 556 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 20 000.00 | | 75 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 338 616.00 | | 264 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 892.00 | 336 324.00 | | 337 892.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 282.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 850.00 | 797 222.00 | | 780 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 140.00 | 1 392 300.00 | | 1 337 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 850.00 | 797 222.00 | | 715 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 255.00 | | 446 255.00 | 446 255.00 |
FG Production vendue services | 1 541 909.00 | | 1 541 909.00 | 1 541 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 164.00 | | 1 988 164.00 | 1 988 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 286.00 | 132 692.00 | | 177 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 967.00 | 19 163.00 | | -31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 385.00 | 2 821 850.00 | | 2 330 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 175.00 | 2 674 133.00 | | 2 317 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211.00 | 147 717.00 | | 13 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 7 145.00 | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 190.00 | | 10 359.00 | 236 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | | 10 129.00 | 139 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 995.00 | | 230.00 | 41 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 447.00 | 15 112.00 | | 145 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 394.00 | 8 247.00 | | 16 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | 6 865.00 | | 129 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 84 082.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 84 082.00 | | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 589.00 | 264 589.00 | | 264 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 009.00 | 635 009.00 | | 635 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 668.00 | 1 171 668.00 | | 1 171 668.00 |
VW T.V.A. | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 850.00 | 715 850.00 | 65 000.00 | 780 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 884.00 | 12 255.00 | | 10 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | 21 436.00 | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 191 927.00 | 172 730.00 | | 191 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 636.00 | 188 390.00 | | 172 636.00 |
YT Sous‐traitance | 355 414.00 | 402 201.00 | | 355 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 309.00 | 18 281.00 | | 13 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 159.00 | 11 093.00 | | 8 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 043.00 | 23 348.00 | | 19 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 174.00 | 505 787.00 | | 391 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 076.00 | 282 628.00 | | 193 076.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 181.00 | 803 037.00 | | 745 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |