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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 537.00 | 32 888.00 | 8 650.00 | 41 537.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 310.00 | 105 530.00 | 2 780.00 | 108 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 306.00 | 36 580.00 | 6 725.00 | 43 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 582.00 | 184 998.00 | 63 584.00 | 248 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 255.00 | 30 867.00 | 626 389.00 | 657 255.00 |
BZ Autres créances | 551 215.00 | 84 082.00 | 467 134.00 | 551 215.00 |
CF Disponibilités | 377 894.00 | | 377 894.00 | 377 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 873.00 | 114 948.00 | 1 633 925.00 | 1 748 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 455.00 | 299 946.00 | 1 697 509.00 | 1 997 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 484 789.00 | 471 579.00 | | 484 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 675.00 | 13 211.00 | | 247 675.00 |
DL TOTAL (I) | 803 965.00 | 556 289.00 | | 803 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 314.00 | 264 589.00 | | 197 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 307.00 | 337 892.00 | | 440 307.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 2 970.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 544.00 | 780 850.00 | | 893 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 509.00 | 1 337 140.00 | | 1 697 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 544.00 | 715 850.00 | | 893 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 671.00 | | 476 671.00 | 476 671.00 |
FG Production vendue services | 1 898 874.00 | | 1 898 874.00 | 1 898 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 545.00 | | 2 375 545.00 | 2 375 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 642.00 | 177 286.00 | | 74 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 246.00 | -31 967.00 | | 57 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 782.00 | 2 330 385.00 | | 2 487 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 107.00 | 2 317 175.00 | | 2 240 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 675.00 | 13 211.00 | | 247 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 577.00 | 10 020.00 | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 549.00 | | 2 033.00 | 246 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 787.00 | | 1 829.00 | 149 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 225.00 | | 204.00 | 42 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 559.00 | 14 439.00 | | 160 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 641.00 | 8 247.00 | | 24 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 918.00 | 6 192.00 | | 135 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 27 667.00 | | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 282.00 | 37 667.00 | | 87 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 282.00 | 37 667.00 | | 87 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
UX Autres créances clients | 626 305.00 | 626 305.00 | | 626 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 261.00 | 491 261.00 | | 491 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 186.00 | 1 267 186.00 | | 1 267 186.00 |
VW T.V.A. | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 544.00 | 893 544.00 | | 893 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | 10 884.00 | | 10 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 11 896.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 169 236.00 | 191 927.00 | | 169 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 752.00 | 172 636.00 | | 234 752.00 |
YT Sous‐traitance | 369 542.00 | 355 414.00 | | 369 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 715.00 | 13 309.00 | | 23 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | 8 159.00 | | 4 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 571.00 | 19 043.00 | | 14 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 460.00 | 391 174.00 | | 417 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 645.00 | 193 076.00 | | 194 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 305.00 | 745 181.00 | | 803 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |