| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AP Constructions | 242 770.00 | 139 323.00 | 103 447.00 | 242 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 628.00 | 730 951.00 | 71 678.00 | 802 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 901.00 | 662 841.00 | 11 060.00 | 673 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 036.00 | 1 542 266.00 | 228 770.00 | 1 771 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 153.00 | 50 228.00 | 1 147 925.00 | 1 198 153.00 |
BZ Autres créances | 461 606.00 | | 461 606.00 | 461 606.00 |
CF Disponibilités | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 803.00 | 50 228.00 | 1 785 575.00 | 1 835 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 839.00 | 1 592 495.00 | 2 014 345.00 | 3 606 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 794.00 | 1 111 413.00 | | 1 049 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 619.00 | -61 619.00 | | -82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 175.00 | 1 214 794.00 | | 1 132 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 137.00 | 73 825.00 | | 44 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 256.00 | 65 094.00 | | 71 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 809.00 | 617 967.00 | | 485 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 109.00 | 173 822.00 | | 208 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 052.00 | 930 708.00 | | 862 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 345.00 | 2 165 620.00 | | 2 014 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 091.00 | 930 708.00 | | 835 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 500.00 | | 764 500.00 | 764 500.00 |
FG Production vendue services | 750 539.00 | | 750 539.00 | 750 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 040.00 | | 1 515 040.00 | 1 515 040.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 1 940.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 315.00 | 64 500.00 | | 294 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 490.00 | 66 440.00 | | 296 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 738.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6 835.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 487.00 | 59 605.00 | | 296 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 428.00 | 2 136 887.00 | | 1 906 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047.00 | 2 198 507.00 | | 1 989 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 619.00 | -61 619.00 | | -82 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 000.00 | | 885.00 | 2 483 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 049.00 | 1 646 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 049.00 | 1 595 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 263.00 | | 885.00 | 2 431 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 040.00 | 47 075.00 | 837 049.00 | 2 208 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 889.00 | 47 075.00 | 837 049.00 | 2 198 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
6T Sur comptes clients | 54 616.00 | 223.00 | 4 612.00 | 54 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 616.00 | 223.00 | 4 612.00 | 54 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 735.00 | 223.00 | 4 612.00 | 74 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 809.00 | 485 809.00 | | 485 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 328.00 | 1 140 328.00 | | 1 140 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VB T. V. A. | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VC Groupe et associés | 388 574.00 | 388 574.00 | | 388 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 825.00 | 16 864.00 | 26 961.00 | 43 825.00 |
VI Groupe et associés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 815.00 | 1 686 815.00 | | 1 686 815.00 |
VW T.V.A. | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 052.00 | 835 091.00 | 26 961.00 | 862 052.00 |