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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AP Constructions | 242 289.00 | 163 419.00 | 78 870.00 | 242 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 951.00 | 205 830.00 | 1 121.00 | 206 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 347.00 | 519 347.00 | | 519 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 325.00 | 897 748.00 | 122 576.00 | 1 020 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 150.00 | | 308 150.00 | 308 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 660.00 | 49 776.00 | 2 874 883.00 | 2 924 660.00 |
BZ Autres créances | 902 794.00 | | 902 794.00 | 902 794.00 |
CF Disponibilités | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 945.00 | 49 776.00 | 4 204 169.00 | 4 253 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 271.00 | 947 525.00 | 4 326 746.00 | 5 274 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 508.00 | 909 508.00 | | 909 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 184.00 | 5 685.00 | | -310 184.00 |
DL TOTAL (I) | 764 324.00 | 1 080 194.00 | | 764 324.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 523.00 | 127 837.00 | | 133 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 483.00 | 2 146 773.00 | | 2 966 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 465.00 | 418 317.00 | | 432 465.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 21 170.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 303.00 | 2 726 868.00 | | 3 542 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 746.00 | 3 827 181.00 | | 4 326 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 363.00 | | 1 033 363.00 | 1 033 363.00 |
FG Production vendue services | 290 032.00 | | 290 032.00 | 290 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 395.00 | | 1 323 395.00 | 1 323 395.00 |
FM Production stockée | | | 308 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 16.00 | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 80 000.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 342.00 | 80 016.00 | | 31 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 841.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 40 334.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 293.00 | 39 681.00 | | 31 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 332.00 | 1 359 839.00 | | 1 811 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 516.00 | 1 354 153.00 | | 2 121 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 184.00 | 5 685.00 | | -310 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 744.00 | 23 562.00 | | 13 744.00 |