| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AP Constructions | 242 770.00 | 156 517.00 | 86 253.00 | 242 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 266.00 | 542 103.00 | 162.00 | 542 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 201.00 | 945 200.00 | 129 001.00 | 1 074 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 296.00 | | 471 296.00 | 471 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 417.00 | 49 776.00 | 2 356 640.00 | 2 406 417.00 |
BZ Autres créances | 744 476.00 | | 744 476.00 | 744 476.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 956.00 | 49 776.00 | 3 698 180.00 | 3 747 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 157.00 | 994 976.00 | 3 827 181.00 | 4 822 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 509.00 | 977 279.00 | | 909 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | -67 770.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 195.00 | 1 074 509.00 | | 1 080 195.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | 24 138.00 | | 12 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 838.00 | 92 739.00 | | 127 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 774.00 | 1 454 391.00 | | 2 146 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 318.00 | 340 004.00 | | 418 318.00 |
EA Autres dettes | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 868.00 | 1 911 272.00 | | 2 726 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 181.00 | 3 005 899.00 | | 3 827 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 868.00 | 1 911 272.00 | | 2 726 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 833 769.00 | | 833 769.00 | 833 769.00 |
FG Production vendue services | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 304.00 | | 1 234 304.00 | 1 234 304.00 |
FM Production stockée | | | -50 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 839.00 | 60 436.00 | | 95 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 351.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 016.00 | 351.00 | | 80 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 500.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 335.00 | 500.00 | | 40 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 682.00 | -149.00 | | 39 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 839.00 | 1 545 410.00 | | 1 359 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 154.00 | 1 613 180.00 | | 1 354 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | -67 770.00 | | 5 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 563.00 | 25 211.00 | | 23 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 803.00 | | | 1 335 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 602.00 | 1 074 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 602.00 | 1 022 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 066.00 | | | 1 284 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 112.00 | 12 197.00 | 222 109.00 | 1 155 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 960.00 | 12 197.00 | 222 109.00 | 1 145 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
6T Sur comptes clients | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 774.00 | 2 146 774.00 | | 2 146 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 134.00 | 2 349 134.00 | | 2 349 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VB T. V. A. | 365 481.00 | 365 481.00 | | 365 481.00 |
VC Groupe et associés | 358 074.00 | 358 074.00 | | 358 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VI Groupe et associés | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 286.00 | 3 216 624.00 | 662.00 | 3 217 286.00 |
VW T.V.A. | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 868.00 | 2 726 868.00 | | 2 726 868.00 |