| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AP Constructions | 242 770.00 | 149 134.00 | 93 636.00 | 242 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 928.00 | 387 931.00 | 43 997.00 | 431 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 368.00 | 608 896.00 | 472.00 | 609 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 803.00 | 1 155 112.00 | 180 692.00 | 1 335 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
BN En cours de production de biens | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 379.00 | 49 776.00 | 1 860 603.00 | 1 910 379.00 |
BZ Autres créances | 628 356.00 | | 628 356.00 | 628 356.00 |
CF Disponibilités | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 984.00 | 49 776.00 | 2 825 208.00 | 2 874 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 787.00 | 1 204 888.00 | 3 005 899.00 | 4 210 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 977 279.00 | 1 049 794.00 | | 977 279.00 |
DH Report à nouveau | | -82 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 770.00 | 10 104.00 | | -67 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 509.00 | 1 142 279.00 | | 1 074 509.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | 41 980.00 | | 24 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 739.00 | 71 256.00 | | 92 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 391.00 | 642 380.00 | | 1 454 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 004.00 | 231 193.00 | | 340 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 272.00 | 986 809.00 | | 1 911 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 899.00 | 2 149 206.00 | | 3 005 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 272.00 | 965 497.00 | | 1 911 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 324.00 | | 408 324.00 | 408 324.00 |
FG Production vendue services | 993 952.00 | | 993 952.00 | 993 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 276.00 | | 1 402 276.00 | 1 402 276.00 |
FM Production stockée | | | 50 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 436.00 | 5 553.00 | | 60 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 40 000.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 39 997.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 410.00 | 653 555.00 | | 1 545 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 180.00 | 643 451.00 | | 1 613 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 770.00 | 10 104.00 | | -67 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 211.00 | 11 150.00 | | 25 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 388.00 | | 315.00 | 1 645 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 900.00 | 1 335 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 900.00 | 1 284 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 651.00 | | 315.00 | 1 593 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 079.00 | 32 933.00 | 309 900.00 | 1 432 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 928.00 | 32 933.00 | 309 900.00 | 1 422 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
6T Sur comptes clients | 51 505.00 | | 1 728.00 | 51 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 505.00 | | 1 728.00 | 51 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 623.00 | | 1 728.00 | 71 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 391.00 | 1 454 391.00 | | 1 454 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 097.00 | 1 853 097.00 | | 1 853 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VB T. V. A. | 229 247.00 | 229 247.00 | | 229 247.00 |
VC Groupe et associés | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VI Groupe et associés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 080.00 | | | -14 080.00 |
VP Divers | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 060.00 | 2 571 060.00 | | 2 571 060.00 |
VW T.V.A. | 250 038.00 | 250 038.00 | | 250 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 272.00 | 1 911 272.00 | | 1 911 272.00 |