| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AP Constructions | 242 770.00 | 141 751.00 | 101 019.00 | 242 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 980.00 | 612 301.00 | 64 679.00 | 676 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 901.00 | 668 875.00 | 5 026.00 | 673 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 388.00 | 1 432 079.00 | 213 309.00 | 1 645 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 471.00 | 51 505.00 | 1 212 966.00 | 1 264 471.00 |
BZ Autres créances | 552 097.00 | | 552 097.00 | 552 097.00 |
CF Disponibilités | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 402.00 | 51 505.00 | 1 935 897.00 | 1 987 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 790.00 | 1 483 584.00 | 2 149 206.00 | 3 632 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 794.00 | 1 049 794.00 | | 1 049 794.00 |
DH Report à nouveau | -82 619.00 | | | -82 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | -82 619.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 279.00 | 1 132 175.00 | | 1 142 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 980.00 | 44 137.00 | | 41 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 380.00 | 485 809.00 | | 642 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 193.00 | 208 109.00 | | 231 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 809.00 | 862 052.00 | | 986 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 206.00 | 2 014 345.00 | | 2 149 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 497.00 | 835 091.00 | | 965 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
FG Production vendue services | 297 499.00 | | 297 499.00 | 297 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 569.00 | | 527 569.00 | 527 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 293 350.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 295 525.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 997.00 | 295 522.00 | | 39 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 555.00 | 1 906 428.00 | | 653 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 451.00 | 1 989 047.00 | | 643 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | -82 619.00 | | 10 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 150.00 | 34 700.00 | | 11 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 836.00 | | | 1 646 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 645 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 1 593 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 099.00 | | | 1 595 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 066.00 | 15 461.00 | 1 448.00 | 1 418 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 915.00 | 15 461.00 | 1 448.00 | 1 408 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 648.00 | 1 851 648.00 | | 1 851 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 380.00 | 642 380.00 | | 642 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 115.00 | 1 205 115.00 | | 1 205 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VB T. V. A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VC Groupe et associés | 388 574.00 | 388 574.00 | | 388 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 218.00 | 16 906.00 | 21 312.00 | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VP Divers | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 648.00 | 1 851 648.00 | | 1 851 648.00 |
VW T.V.A. | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 809.00 | 965 497.00 | 21 312.00 | 986 809.00 |