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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 21 217.00 | 3 496.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 152.00 | 39 405.00 | 22 746.00 | 62 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 798.00 | 61 352.00 | 109 447.00 | 170 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 659.00 | 25 724.00 | 612 934.00 | 638 659.00 |
BZ Autres créances | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CF Disponibilités | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 731.00 | 25 724.00 | 888 007.00 | 913 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 529.00 | 87 076.00 | 997 453.00 | 1 084 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DH Report à nouveau | | -23 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 27 881.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 154 868.00 | 54 147.00 | | 154 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | 48 643.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 649.00 | 671 459.00 | | 741 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | 70 783.00 | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | 26 189.00 | 15 413.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 586.00 | 806 298.00 | | 842 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 453.00 | 860 445.00 | | 997 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 342.00 | 794 929.00 | | 836 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 565.00 | 1 378.00 | 4 375 943.00 | 4 374 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 565.00 | 1 378.00 | 4 375 943.00 | 4 374 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 22 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 23 116.00 | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 23 116.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 145.00 | -23 116.00 | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 469.00 | 3 577 201.00 | | 4 385 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 749.00 | 3 549 320.00 | | 4 284 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 27 881.00 | | 100 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 158.00 | 11 108.00 | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 296.00 | | 2 682.00 | 169 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 23 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 170 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 616.00 | | 1 249.00 | 85 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 951.00 | | 1 433.00 | 22 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 707.00 | 11 645.00 | | 49 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 978.00 | 11 645.00 | | 48 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 14 264.00 | | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | 14 264.00 | | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | 14 264.00 | | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 649.00 | 741 649.00 | | 741 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
UX Autres créances clients | 638 659.00 | 638 659.00 | | 638 659.00 |
VB T. V. A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 5 125.00 | 6 244.00 | 11 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VP Divers | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 660.00 | 740 456.00 | 23 204.00 | 763 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 586.00 | 836 342.00 | 6 244.00 | 842 586.00 |