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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 534.00 | 68 825.00 | 38 709.00 | 107 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 139.00 | 94 267.00 | 123 872.00 | 218 139.00 |
BT Marchandises | 472 737.00 | | 472 737.00 | 472 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 851.00 | 73 613.00 | 540 238.00 | 613 851.00 |
BZ Autres créances | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CF Disponibilités | 440 339.00 | | 440 339.00 | 440 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 688.00 | 73 613.00 | 1 565 075.00 | 1 638 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 827.00 | 167 880.00 | 1 688 947.00 | 1 856 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 41 832.00 | 105 368.00 | | 41 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 586.00 | 86 464.00 | | 69 586.00 |
DL TOTAL (I) | 160 918.00 | 241 332.00 | | 160 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 816.00 | 55 086.00 | | 743 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 704.00 | 1 245 854.00 | | 585 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 083.00 | 163 677.00 | | 160 083.00 |
EA Autres dettes | 36 910.00 | 31 923.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 029.00 | 1 496 541.00 | | 1 528 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 947.00 | 1 737 873.00 | | 1 688 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 697.00 | 1 482 571.00 | | 1 519 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 403 336.00 | 61 016.00 | 6 464 352.00 | 6 403 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 336.00 | 61 016.00 | 6 464 352.00 | 6 403 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 22 764.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 22 764.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | -22 764.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 340.00 | 23 163.00 | | 35 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 967.00 | 5 927 270.00 | | 6 504 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 380.00 | 5 840 806.00 | | 6 435 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 586.00 | 86 464.00 | | 69 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 2 108.00 | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 833.00 | | 11 306.00 | 206 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 941.00 | | 11 306.00 | 120 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 132.00 | 18 135.00 | | 76 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 403.00 | 18 135.00 | | 75 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 724.00 | 54 483.00 | 6 594.00 | 25 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 724.00 | 54 483.00 | 6 594.00 | 25 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 724.00 | 54 483.00 | 6 594.00 | 25 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 483.00 | 6 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 704.00 | 585 704.00 | | 585 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 613 851.00 | 613 851.00 | | 613 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 479.00 | 729 844.00 | 2 635.00 | 732 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337.00 | 5 640.00 | 5 697.00 | 11 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 490.00 | | | 734 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VP Divers | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 775.00 | 725 612.00 | 25 163.00 | 750 775.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 029.00 | 1 519 697.00 | 8 332.00 | 1 528 029.00 |