| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 24 228.00 | 485.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 228.00 | 51 175.00 | 45 053.00 | 96 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 833.00 | 76 132.00 | 130 701.00 | 206 833.00 |
BT Marchandises | 503 222.00 | | 503 222.00 | 503 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 190.00 | 25 724.00 | 952 465.00 | 978 190.00 |
BZ Autres créances | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CF Disponibilités | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 896.00 | 25 724.00 | 1 607 172.00 | 1 632 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 729.00 | 101 856.00 | 1 737 873.00 | 1 839 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 105 368.00 | 4 647.00 | | 105 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 464.00 | 100 720.00 | | 86 464.00 |
DL TOTAL (I) | 241 332.00 | 154 868.00 | | 241 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 086.00 | 13 180.00 | | 55 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 854.00 | 741 649.00 | | 1 245 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 677.00 | 61 568.00 | | 163 677.00 |
EA Autres dettes | 31 923.00 | 26 189.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 541.00 | 842 586.00 | | 1 496 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 873.00 | 997 453.00 | | 1 737 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 571.00 | 836 342.00 | | 1 482 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 260.00 | 12 587.00 | 5 925 847.00 | 5 913 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 260.00 | 12 587.00 | 5 925 847.00 | 5 913 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 764.00 | 7 145.00 | | 22 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | 7 145.00 | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 764.00 | -7 145.00 | | -22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 270.00 | 4 385 469.00 | | 5 927 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 806.00 | 4 284 749.00 | | 5 840 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 464.00 | 100 720.00 | | 86 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 7 158.00 | | 2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 798.00 | | 36 035.00 | 170 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 865.00 | | 34 076.00 | 86 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 204.00 | | 1 959.00 | 23 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 352.00 | 14 780.00 | | 61 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 14 780.00 | | 60 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 854.00 | 1 245 854.00 | | 1 245 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 978 190.00 | 978 190.00 | | 978 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 662.00 | 10 692.00 | 13 970.00 | 24 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 439.00 | 1 013 276.00 | 25 163.00 | 1 038 439.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 541.00 | 1 482 571.00 | 13 970.00 | 1 496 541.00 |