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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 17 519.00 | 7 194.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 903.00 | 31 458.00 | 29 444.00 | 60 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 296.00 | 49 707.00 | 119 589.00 | 169 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 736.00 | 11 460.00 | 646 276.00 | 657 736.00 |
BZ Autres créances | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 315.00 | 11 460.00 | 740 855.00 | 752 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 612.00 | 61 167.00 | 860 445.00 | 921 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 111 943.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 881.00 | -135 177.00 | | 27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 54 147.00 | 26 266.00 | | 54 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 643.00 | 10 684.00 | | 48 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 459.00 | 614 712.00 | | 671 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | 66 700.00 | | 70 783.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 6 406.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 298.00 | 698 502.00 | | 806 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 445.00 | 724 768.00 | | 860 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 929.00 | 697 416.00 | | 794 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 025.00 | | 3 551 025.00 | 3 551 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 025.00 | | 3 551 025.00 | 3 551 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 35 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 116.00 | 27 789.00 | | 23 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 116.00 | 27 789.00 | | 23 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 116.00 | -25 477.00 | | -23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 201.00 | 3 838 599.00 | | 3 577 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 320.00 | 3 973 777.00 | | 3 549 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 881.00 | -135 177.00 | | 27 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | 6 631.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 447.00 | | 77 245.00 | 96 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 396.00 | 22 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 169 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 60 000.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 371.00 | | 17 245.00 | 68 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 10 455.00 | | 39 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 10 455.00 | | 38 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 11 460.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 11 460.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 11 460.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 459.00 | 671 459.00 | | 671 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
UX Autres créances clients | 657 736.00 | 646 276.00 | 11 460.00 | 657 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 323.00 | 4 954.00 | 11 369.00 | 16 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VP Divers | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 065.00 | 740 654.00 | 34 411.00 | 775 065.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 298.00 | 794 929.00 | 11 369.00 | 806 298.00 |