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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 572.00 | 26 482.00 | 93 090.00 | 119 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 835.00 | 53 464.00 | 67 371.00 | 120 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 508.00 | 79 946.00 | 273 562.00 | 353 508.00 |
BT Marchandises | 682 932.00 | | 682 932.00 | 682 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 674.00 | 73 691.00 | 831 983.00 | 905 674.00 |
BZ Autres créances | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
CF Disponibilités | 485 340.00 | | 485 340.00 | 485 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 892.00 | 73 691.00 | 2 100 201.00 | 2 173 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 400.00 | 153 637.00 | 2 373 763.00 | 2 527 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 418.00 | 41 832.00 | | 111 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 69 586.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 209 206.00 | 160 918.00 | | 209 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 589.00 | 743 816.00 | | 709 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 516.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 685.00 | 585 704.00 | | 1 243 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 288.00 | 160 083.00 | | 179 288.00 |
EA Autres dettes | 31 120.00 | 36 910.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 557.00 | 1 528 029.00 | | 2 164 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 763.00 | 1 688 947.00 | | 2 373 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 557.00 | 1 519 697.00 | | 2 164 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502 141.00 | 19 658.00 | 7 521 799.00 | 7 502 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 141.00 | 19 658.00 | 7 521 799.00 | 7 502 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 724.00 | 9 065.00 | | 158 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 724.00 | 9 065.00 | | 158 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 724.00 | -9 065.00 | | -158 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 339.00 | 6 504 967.00 | | 7 717 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 051.00 | 6 435 380.00 | | 7 669 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 288.00 | 69 586.00 | | 48 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 6 485.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 139.00 | | 183 129.00 | 218 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 464.00 | 53 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 760.00 | 353 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 567.00 | 240 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 247.00 | | 137 727.00 | 132 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163.00 | | 45 402.00 | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 267.00 | 15 975.00 | 30 296.00 | 94 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 538.00 | 15 975.00 | 29 567.00 | 93 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 613.00 | 78.00 | | 73 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 613.00 | 78.00 | | 73 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 613.00 | 78.00 | | 73 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 685.00 | 1 243 685.00 | | 1 243 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
UX Autres créances clients | 905 674.00 | 766 799.00 | 138 875.00 | 905 674.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 589.00 | 100 708.00 | 608 881.00 | 709 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 721.00 | 866 745.00 | 191 976.00 | 1 058 721.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 557.00 | 1 555 676.00 | 608 881.00 | 2 164 557.00 |