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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 22 175.00 | 5 357.00 | 27 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 557.00 | 27 400.00 | 60 157.00 | 87 557.00 |
060 Stock marchandises | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
110 Total général Actif | 115 700.00 | 27 400.00 | 88 300.00 | 115 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 807.00 | 19 711.00 | | 7 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 454.00 | 90 342.00 | | 66 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 018.00 | 110 054.00 | | 78 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 707.00 | 9 196.00 | | 4 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | 6 241.00 | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 139.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 523.00 | 54 328.00 | | 39 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 438.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 41 395.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 1 158.00 | 3 238.00 | | 1 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 4 519.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 504.00 | 122 494.00 | | 67 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 514.00 | -12 440.00 | | 10 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 633.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 676.00 | 24 193.00 | | 9 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |