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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AP Constructions | 297 310.00 | 226 923.00 | 70 388.00 | 297 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 330.00 | 23 690.00 | 16 640.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 300.00 | 166 481.00 | 63 818.00 | 230 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 089.00 | 425 243.00 | 290 846.00 | 716 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 1 045 975.00 | | 1 045 975.00 | 1 045 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 236.00 | | 1 209 236.00 | 1 209 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 878.00 | 425 243.00 | 1 500 636.00 | 1 925 878.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
DH Report à nouveau | -27 346.00 | -28 181.00 | | -27 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 835.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 966 173.00 | 964 454.00 | | 966 173.00 |
DP Provisions pour risques | 553.00 | 5 587.00 | | 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 553.00 | 5 587.00 | | 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 993.00 | 19 683.00 | | 115 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 664.00 | 384 563.00 | | 121 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | 6 688.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 516.00 | 173 683.00 | | 220 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 630.00 | 50 117.00 | | 70 630.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 243.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 368.00 | 634 977.00 | | 532 368.00 |
ED (V) | 1 542.00 | 219.00 | | 1 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 636.00 | 1 605 237.00 | | 1 500 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 010.00 | 622 883.00 | | 446 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 089.00 | | | 716 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 940.00 | | | 567 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 495.00 | 59 748.00 | | 365 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 346.00 | 59 748.00 | | 357 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 587.00 | 553.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 392.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 553.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 553.00 | 5 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 939.00 | 29 581.00 | 86 358.00 | 115 939.00 |
VI Groupe et associés | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VW T.V.A. | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 862.00 | 442 504.00 | 86 358.00 | 528 862.00 |