| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 812.00 | 6.00 | 818.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 340.00 | 11 361.00 | 846 979.00 | 858 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 620 238.00 | | 620 238.00 | 620 238.00 |
CF Disponibilités | 826 883.00 | | 826 883.00 | 826 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 157.00 | | 1 625 157.00 | 1 625 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 497.00 | 11 361.00 | 2 472 136.00 | 2 483 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 062 830.00 | 2 091 806.00 | | 2 062 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 402.00 | 71 223.00 | | 26 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 032.00 | 2 171 830.00 | | 2 098 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 331.00 | 195 023.00 | | 288 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 273.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 85 294.00 | | 84 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 23 600.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 739.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 105.00 | 304 928.00 | | 374 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 136.00 | 2 476 758.00 | | 2 472 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 105.00 | 276 848.00 | | 114 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 240.00 | | 367.00 | 868 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 267.00 | 749 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 858 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 958.00 | | 367.00 | 758 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 5 102.00 | | 6 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 102.00 | | 5 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VC Groupe et associés | 534 294.00 | 534 294.00 | | 534 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 080.00 | 28 080.00 | 260 000.00 | 288 080.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 084.00 | 639 084.00 | | 639 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 105.00 | 114 105.00 | 260 000.00 | 374 105.00 |