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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 481.00 | 7 519.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BF Prêts | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 715.00 | 18 848.00 | 868 867.00 | 887 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
BZ Autres créances | 452 064.00 | | 452 064.00 | 452 064.00 |
CF Disponibilités | 1 028 582.00 | | 1 028 582.00 | 1 028 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 285.00 | | 1 799 285.00 | 1 799 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 000.00 | 18 848.00 | 2 668 152.00 | 2 687 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
CU Autres participations | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 996 312.00 | 1 989 032.00 | | 1 996 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 455.00 | 107 480.00 | | 257 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 567.00 | 2 105 312.00 | | 2 262 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 245.00 | 2 452 862.00 | | 189 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 58 237.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 465.00 | 57 225.00 | | 143 465.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 270.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 586.00 | 2 569 005.00 | | 405 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 152.00 | 4 674 317.00 | | 2 668 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 417.00 | 2 382 187.00 | | 301 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 275.00 | 778 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 887 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 708.00 | | | 784 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 2 481.00 | | 16 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 2 481.00 | | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VC Groupe et associés | 420 916.00 | 420 916.00 | | 420 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 818.00 | 82 649.00 | 104 169.00 | 186 818.00 |
VI Groupe et associés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 593.00 | 752 593.00 | | 752 593.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 586.00 | 301 417.00 | 104 169.00 | 405 586.00 |