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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 12 521.00 | 2 034.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 931.00 | 21 088.00 | 4 843.00 | 25 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 416.00 | 861 207.00 | 149 209.00 | 1 010 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 955.00 | 901 436.00 | 397 518.00 | 1 298 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 11 623.00 | 88 377.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 448 422.00 | | 448 422.00 | 448 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 688.00 | 11 623.00 | 609 065.00 | 620 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 643.00 | 913 060.00 | 1 006 583.00 | 1 919 643.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 378 977.00 | 354 231.00 | | 378 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 228.00 | 64 747.00 | | 109 228.00 |
DL TOTAL (I) | 505 805.00 | 436 577.00 | | 505 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 678.00 | 116 355.00 | | 87 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 459.00 | 266 782.00 | | 306 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 11 770.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | 77 965.00 | | 99 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 778.00 | 472 872.00 | | 500 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 583.00 | 909 450.00 | | 1 006 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 992.00 | 385 194.00 | | 441 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 004.00 | | 93 225.00 | 1 238 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 274.00 | 1 298 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 201 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 045.00 | 1 054 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 120.00 | | 93 107.00 | 993 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 036.00 | | 117.00 | 43 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 356.00 | 67 343.00 | 15 263.00 | 849 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | 229.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 787.00 | 67 343.00 | 15 034.00 | 845 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 678.00 | 28 892.00 | 58 786.00 | 87 678.00 |
VI Groupe et associés | 306 459.00 | 306 459.00 | | 306 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 197.00 | 55 196.00 | 33 001.00 | 88 197.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 778.00 | 441 992.00 | 58 786.00 | 500 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 6 246.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 469.00 | 30 785.00 | | 30 469.00 |
ST Autres comptes | 52 337.00 | 54 515.00 | | 52 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 233.00 | 134 989.00 | | 139 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 475.00 | 6 772.00 | | 6 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 294.00 | 13 018.00 | | 11 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 176.00 | 164 706.00 | | 178 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 778.00 | 46 033.00 | | 40 778.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 039.00 | 220 289.00 | | 222 039.00 |