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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 13 525.00 | 1 030.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 731.00 | 24 504.00 | 7 228.00 | 31 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 488.00 | 899 530.00 | 196 958.00 | 1 096 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 510.00 | 944 178.00 | 447 332.00 | 1 391 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 068 471.00 | | 1 068 471.00 | 1 068 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 816.00 | | 1 293 816.00 | 1 293 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 327.00 | 944 178.00 | 1 741 148.00 | 2 685 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
CU Autres participations | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 448 205.00 | 378 977.00 | | 448 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 904.00 | 109 228.00 | | 721 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 709.00 | 505 805.00 | | 1 187 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | 87 678.00 | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 295.00 | 306 459.00 | | 142 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 7 524.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 041.00 | 99 117.00 | | 338 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 439.00 | 500 778.00 | | 553 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 148.00 | 1 006 583.00 | | 1 741 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 439.00 | 500 778.00 | | 553 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 955.00 | | 177 834.00 | 1 298 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 278.00 | 1 391 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 278.00 | 1 146 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 619.00 | | | 201 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 183.00 | | 177 149.00 | 1 054 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 153.00 | | 684.00 | 43 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 436.00 | 101 176.00 | 58 434.00 | 901 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 096.00 | 101 176.00 | 58 434.00 | 898 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VI Groupe et associés | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 439.00 | 553 439.00 | | 553 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 4 819.00 | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 571.00 | 30 469.00 | | 40 571.00 |
ST Autres comptes | 97 803.00 | 52 337.00 | | 97 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 188.00 | 139 233.00 | | 231 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 377.00 | 6 475.00 | | 14 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 752.00 | 11 294.00 | | 18 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 608.00 | | | 415 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 562.00 | 222 039.00 | | 369 562.00 |