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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 767.00 | 2 104.00 | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 179 715.00 | 94 506.00 | 85 209.00 | 179 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 852.00 | 27 081.00 | 24 771.00 | 51 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 34 368.00 | 95 395.00 | 129 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 378.00 | 156 724.00 | 234 654.00 | 391 378.00 |
BT Marchandises | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BZ Autres créances | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
CF Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 610.00 | | 510 610.00 | 510 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 989.00 | 156 724.00 | 745 264.00 | 901 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DH Report à nouveau | 168 415.00 | 187 689.00 | | 168 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 801.00 | -19 273.00 | | -107 801.00 |
DL TOTAL (I) | 113 832.00 | 221 634.00 | | 113 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 426.00 | 197 030.00 | | 303 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 040.00 | 219 476.00 | | 206 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 95 697.00 | | 109 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 5 524.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 432.00 | 524 478.00 | | 631 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 264.00 | 746 113.00 | | 745 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 096.00 | | 3 905.00 | 388 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 391 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 361 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | 1 373.00 | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 424.00 | | 2 532.00 | 359 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 874.00 | 31 969.00 | 119.00 | 124 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 402.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 509.00 | 31 566.00 | 119.00 | 124 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 040.00 | 206 040.00 | | 206 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 538.00 | 167 477.00 | 12 060.00 | 179 538.00 |
VW T.V.A. | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 432.00 | 631 432.00 | | 631 432.00 |