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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 1 465.00 | 1 406.00 | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 179 715.00 | 106 669.00 | 73 046.00 | 179 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 773.00 | 33 177.00 | 28 595.00 | 61 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 801.00 | 47 341.00 | 172 459.00 | 219 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 035.00 | 188 653.00 | 304 382.00 | 493 035.00 |
BT Marchandises | 519 614.00 | | 519 614.00 | 519 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
BZ Autres créances | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CF Disponibilités | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 687.00 | | 956 687.00 | 956 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 722.00 | 188 653.00 | 1 261 069.00 | 1 449 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DH Report à nouveau | 60 613.00 | 168 415.00 | | 60 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 913.00 | -107 801.00 | | 123 913.00 |
DL TOTAL (I) | 237 746.00 | 113 832.00 | | 237 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 533.00 | 303 426.00 | | 472 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 4 802.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 234.00 | 206 040.00 | | 377 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 106.00 | 109 370.00 | | 157 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | 5 843.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 322.00 | 631 432.00 | | 1 023 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 069.00 | 745 264.00 | | 1 261 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 378.00 | | 108 142.00 | 391 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 493 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 461 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 333.00 | | 106 442.00 | 361 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 1 700.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 724.00 | 36 891.00 | 4 962.00 | 156 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 697.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 956.00 | 36 194.00 | 4 962.00 | 155 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 234.00 | 377 234.00 | | 377 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 533.00 | 472 533.00 | | 472 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 404.00 | 209 643.00 | 13 760.00 | 223 404.00 |
VW T.V.A. | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 322.00 | 1 023 322.00 | | 1 023 322.00 |